一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的交易策略也是公开的， 能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。前后曾有不少朋友，告诉我各种困难，想要通过交易获取些利润。我把 自己的交易策略全部告诉她，我在哪里买她也知道并也在那里买，我的交易对她是完全透明的，但是一段时间下来我们的交易结果却很不一样。因为她总是诱惑无处 不在的行情里迷失自己，忍受不住波动，不是担心买不到而买早了，就是想更低价格而没买上，不是担心卖晚了而卖早了，就是抱太多幻想而卖晚了，这就是交易， 不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有 探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。
波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。在风险再低的市场，不控制风险，风险都会无限放大。在风险再高的市场，懂得控制风险，风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易，没有比你风险更大的了。
无论是策略还是计划，一旦执行就必须严格执行，因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是 执行既定的策略。随机性的做出决定，那你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别，都是盲目和心存 侥幸的。让交易简单一些吧，影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用，跟着市场捕风捉影那是被股炒。让自己的交易简单点，按照自己的方式 去进行交易，这才是炒股，这才是生活！
股票交易系统步骤
第一步：解决你的交易理念。
首先要解决的是你的交易理念，交易理念非常非常重要，重要到我要用整个第一部分来写，交易理念是摆在首位的。交易理念是决定你能否成功的关键！只要交易理念正确，无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功，反之，无论你电脑技术多高超，仍然难逃失败的命运。如果你忽略了这一步直接开始构建系统，我可以预见你的失败。一套能够盈利的交易系统，优势（胜率、盈亏比）、一致性、资金管理（风险和心理）三点是必不可少的 ，好的开始是成功的一半。
第二步：认清自己。
人们善于去了解很多事物，但最难的是了解自己，你永远也无法知道你到底会给别人一种什么感觉。你也很难了解你自己更加适合哪种交易方式，长线还是短线，对浮盈回吐能否坦然接受等。“认清自己”对于一个新手而言不可能很轻易做到，你可以先确定一种交易方法，然后在实盘中去体会和认识自己，这是一个不断修正的过程。在这一步我唯一能够给你的建议是，在完全了解自己之前，轻仓操作。
第三步：选择一个交易系统。
交易系统的选择，最关键的原则是适合你自己。可以从均线和通道中选择，前面已经非常清楚的讨论了均线系统和通道系统的优势和劣势。如果你资金充裕，你当然也可以构多套系统，但我强烈建议你从一套系统入手，不要心急。先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略，因为你同时开发两套系统可能会出现全面崩溃的可能。交易系统要选择简单的系统，并且要明白不可能有圣杯系统的存在。
第四步：代码化交易系统。
交易系统选择之后，你需要将这个系统代码化。虽然具体代码化的过程是本书无法教会你的，但是我可以向你保证，如果你愿意学，不需要两个星期你一定能够自己独立的应用代码去回测。
第五步：优化参数。
任何一个系统，均涉及到参数问题。参数的优化要避免前视偏差、过度优化和曲线拟合的问题。选择的参数要能够在80%以上的品种上获利。参数不宜过大更不易过小。止损和止盈的条件也可看作参数，止损和止盈在条件允许的情况下，尽可能为同一标准。进场参数尽可能选择敏感的参数，出场的参数尽可能选择较大的参数。参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。
第六步：风险管理和资金管理。
风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险，前者靠轻仓和分散化投资解决，后者是重点。账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤，两者本质不同。浮盈回吐不重要，但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。本金回撤是最重要的风险，控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险，然后再根据历史数据反推开仓资金。收益和风险的关系是相互的，它们永不分离。根据账户历史资金曲线创新高的平均时间，决定追加资金策略以实现复利。
第七步：实盘和调整。
在系统构建完成之后，反复确认没有BUG和明显漏洞之后，就可以用小资金参与实盘了。量化交易是一个不断修正和调整的过程，没有一劳永逸的系统。要在干预和调整之间寻找一个平衡点。一个调整方案想好之后，不要立刻进行，通常等待1个月以上6个月之内去逐渐调整代码和规则。切勿朝令夕改交易规则和资金分配，我给自己定的一个规则是一年只有两次调整资金分配和规则的机会。
第八步：耐心的等待。
投资是一生的事业，记住：你永远承担不起一次破产风险。唯有复利可以引起资金量的质变，而复利需要时间。
一个良好的机械交易系统，它包括了交易的各个方面，对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案，使你更容易进行一致性的交易。
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策：
那么散户如何建立属于自己的股票交易系统？
完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场-买卖什么，2 头寸规模-买卖多少，3 入市-何时买卖 ，4 止损-何时退出亏损的头寸，5 离市-何时退出赢利的头寸，6 策略-如何买卖
1、市场-买卖什么：第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
2、头寸规模-买卖多少：有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多 种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
3、入市-何时买卖：何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
4、止损-何时退出亏损的头寸：长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
5、离市-何时退出赢利的头寸：许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
6、策略-如何买卖：信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
在每个人建立股票交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：
1、你有多少资本？很少，少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响；
2、这些资金的情况？这些资金既不是我的生活费，因为我有固定收入，也不会在未来3年内用到；
3、你每天在交易上能花多少时间？我不能每天都盯盘，但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间；所以我不能忍受太过短线的操作，只能进行中长线的操作；
4、你的计算机水平，只是接受能力如何？我计算机水平很好，能够编程；我在读博士，对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好；能够很容易看懂一些较为负责的知识。
5、你在个人纪律方面的优势和劣势是什么？我只对我坚定的信念持有很好的纪律感，但平时纪律感不是特别强，但是要好于一般人。
6、你能忍受多大的资金损失？我想最大20%吧。
7、你对你将来的交易系统的目标期望是多少？我想最起码应该跑赢大盘，平均每年获得40%以上的收益率。
回答完这些问题以后，股票交易系统雏形就可以建立了：具有平均每年40%以上收益率的稳定的中长线交易系统，且具有十分固定的交易策略，以防自制力差而加入人为交易因素对系统产生干扰。
散户在建议系统时必需要具备的畏高心态
2017年的股市，很多个股都已经进入较高价格区间，高价股越来越多，市场的操作也进入了蓝筹趋势股的天下。回顾中国股市历史，市场在完善，投资人的心态以及操作模式也都在慢慢的发生着转变。可对于散户来讲，威高心态总导致不敢买股，而越是不敢买股票就是涨，强势股总是把握不准，这些是为什么呢?
1、在过去的股市N年操作中，散户对于一个股票的风险评估往往就是单纯的看股价，趋势向上，已经涨过的高价股就是风险大，低价股没有涨过的股就是安全风险小。价格就是绝对的风险评判标准，从不去考虑上市公司的估值。这其实是抓错了终点，股市投资本身就是对上市公司未来的预期，在未来是不是有上涨的可能，当下的市值是不是对应得上上市公司当下的行业位置以及经营状况，所以最重要的是要去判断估值。
2、之所以不敢操作强势股还有一个原因就是害怕，很多散户在进入市场之后都有过追强势股的经历，然后跌的惨烈，一旦被强势股“伤害”过就会一朝被蛇咬十年怕井绳，强势个股不敢做，就只敢去淘弱势没有启动的个股。
3、分析市场更多凭借想象
散户在跟进股票的时候，因为自身缺乏对市场的分析能力，所以在跟进个股时更多是凭空想象，股价低就认为上涨空间高，股价高就想想股价要跌。忽视了政策以及行业发展趋势，当利好的消息接踵而来时，即使前期上涨的个股后期依然会是大牛有更多的上涨空间。
4、出错后的难以纠正
在忍无可忍追进强势股之后，市场回调会因为自己的瞻前顾后导致不能果断斩仓出局。致使本金一再缩水直至忍受不了割肉出局，这时候往往就是底部。而散户的思维是在这个股票上大亏过，就不会再去做这只股票。这种出错之后难以纠正的态度，会一再导致散户不能把握强势股的买卖。
其实说到底，散户畏高可能有很多原因，而归根到底还是散户自身的知识储备问题。股市操作不是单纯的沉醉在买进和卖出的机械交易之中。与其是花费大量的时间去做频繁的追涨杀跌，不如静下心来做思考，未来的市场一定是慢慢趋向于价值投资，而所谓的高点位置可能就是一个新的起点位置，散户需要沉下心去计划打算自己的未来操作，怎么跟随市场的交易，去学习如何分配好自己的资金，怎么做市场分析，找出适合市场未来趋势，适合自己的交易模式。短时间的畅快买卖并不能带来长久收益，望散户能谨记。
在股票市场，我们发现相当多的股民经常会出现这样的心态，“我就不信它不涨”或“我就不信它不跌！”实际这种心态是最可悲的。因为当你坚信自己先前的行为是正确的时候，你往往会忽略任何与你结论相左的证据。你千万不可忘记，你总是有“盲点”的。你可以把买入的每一支股票都看成是你雇来的佣人，这个工作就是要求它们在上升趋势中工作。如果你感觉到某只股票在暗示，它无法完成它被雇来做的这项工作时，你应该立即解雇它。一定不可容忍那些无法达到我们预期的股票，更不能容忍它致命的错误。
世界上有许多事情都不是按照人们的愿望在运行，也有许多事情根本不知道为什么它会这样。大势如潮，大海中的波浪虽然是由每一滴水组成的，但对于每一滴水来说，它的涨跌，只能随波逐流。“市场永远是对的”，千万不要和市场赌气，千万不可情绪化而让自己偏离预先的目标。
人们炒股的初衷是为了赚钱，但由于“任性”充斥在股民的意识中，有些人已经患上了“情绪麻木症”，而忘记了获取利润的陷阱。古人云：“君子不立危墙之下”。要相信“危墙”准会倒塌，只是迟或早。既发现“风险大于机遇”又何必留恋不舍。
怎样成为一个成功的交易者？
在准备进入一个行业之前，你必须要为自己定下一个目标。
交易也是一个行业，并且这个行业并非一个轻松的行业，很多新进入这个行业的朋友对交易的认识不够全面。交易行业是这个世界上成功率最低的行业，同时也是进入门槛最低的行业，正是这个原因，很多人在没有经过任何准备就匆匆忙忙的踏进这个大门，这种行为是不理智的，但正是因为大众的这种不理智行为，才让这个市场中的少部分人有利可图。
绝大部分进入交易行业的朋友都是从做股票开始的，他们没有经过系统的学习，也没有接受过专业的训练，更不可能去给自己设计一个目标。每个人都有这种经历，你也许正处于这种状态中，但是你在匆匆追寻利润的过程中，有没有停下来仔细思考过，你进入交易世界的目标是什么？如果你的目标是做一个成功的交易者，那么成功的定义于你而言，又是什么呢？
你也许会觉得，成功的定义无非就是能够赚钱，或者是实现资本增值，但更多的人也许根本没有思考过这种问题，自然也很少有人能够明确给出一个答案。也许有人会觉得纠结于成功的定义对交易没有任何帮助，因为从表面上看，这个问题的答案和交易能否盈利是无关的，这种问题更多的是像小学老师给学生们布置的一道作文题。如果你认为我以此为开篇，是为了满足自己善为人师的欲望，那我向你表示歉意，但我敢对你保证，问你这个问题一定有深层次的原因。
因为，如果解决不了这个问题，你是很难在交易中赚到钱的。交易是一个自上而下的过程，如果要解决交易中的底层问题（比如怎么买，怎么卖），不妨先放下实战中的小问题，先回归到人生的大问题上来。
每个人进行交易的目标是不同的，有的人的目标是赚个100万，有的人是赚上1个亿，还有人希望做世界首富。如果成功的定义是目标的达成与否的话，那么每个人对成功的标准和理解，也是不同的。虽然我不知道你的目标是什么，但我可以向你分享我的目标是什么，我希望你能在了解完我的目标之后，能够开始认真考虑你自己的目标。我敢向你保证，在解决了这个问题之后，很多交易的底层问题也就迎刃而解了。
我的目标就是在不用做其他工作的情况下，全职交易并能够以此为生。我定下这个目标的原因是因为我热爱交易，自然对交易有浓厚的兴趣，在兴趣的驱使下，我就有动力去解决比较难以解决的问题。能以自己感兴趣的事情作为事业并能够以此谋生，这就是我值得去追求的一个目标。
这个目标不是什么大目标，但它确实是一个可以量化并有可能实现的目标，那么这个目标要如何实现呢？首先我需要了解，全职交易并以此为生的话，必须要满足哪些条件，或者说有哪些困难摆在我的面前。要以交易为生，首先要满足赚到的钱要大于生活支出的钱，那我就会计算我每年的支出到底有多少，我每年预期能够赚到的钱，是否足够生活的开支并且还有盈余。交易是一个充满不确定性的行业，如果我要靠这个行业来维持生计，那么保守估计的话，我的预期年化收入要达到2倍以上的年支出，因为我至少要作好几年都不赚钱的打算。如果能够达到以上的各个条件的话，那么这个目标就是一个可以达到的目标。
另外，还有一个前提，我不能承担任何破产风险，因为无论我之前做得再好，只要一旦破产，那么我就只能从头开始，甚至永远的退出交易行业。所以我的交易策略，一定会基于“不破产”这个大前提来制定。
最后，我还要考虑的是自己能不能接受这种价值观，以及我的家人是否认同这种价值观，家人的认同和支持，也是一个不可或缺的条件。因为交易行业的价值观在很多传统人士看来是比较扭曲的，很多人对这个行业有所误解，认为交易就是不劳而获，特别是在一个推崇“劳动最光荣”的价值观环境中，很多人认为交易就是不务正业。如果你成功了，很多人会无视你的努力和付出，他们仅仅认为你是一个好运的赌徒；更多的失败者得不到任何的理解，看到赌徒破产真是众望所归啊！交易行业本身成功的难度就非常大，如果再不被家人理解的话，就更是难上加难。虽然你也可以选择不生活在别人的眼光中，为了自己的理想而走自己的路，但是家人的误解，已经把你推向了一条只许成功不许失败的绝路上，而交易行业最需要的是敢于接受失败的勇气，这种压力会反过来成为你失败的一个原因，最后你的家人还会数落你：“看吧，我早就说了，这条路走不通，你就是不听！”
这就是正反馈的力量，这种力量的毁灭性是巨大的，这也是交易难于成功的一个重要因素，不容忽视。其实人们并不知道，真正能够在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他们正是规避了内心的赌性，才有可能成功。交易是一面镜子，它反映的就是一个人的人格是否有缺陷，一个交易者的账单，其实也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一个不能自欺欺人的行业，在其他领域，敷衍、欺骗也许可以让你蒙混过关，而交易这个行业，如果你以敷衍、欺骗来对待它的话，最终结果会毫无保留的反应到你的账单上，这一点，在没有进入交易世界的人，是无法理解的。这里请不要断章取义，我并不是说不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是说人格有缺陷的人必然不能盈利，不要颠倒这个关系。
交易一年，胜人生十载！在你真正走进交易世界的大门之后，这句话你就能够很深入的体会到，你能够从交易中感受到人生百态，你的心情会随着账户的波动，在一个较短的周期经历一个又一个波峰和波谷。从一个不断亏损到最终稳定盈利的过程，一定是一个不断超越自我的过程，也一定是一个人格不断完善的过程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在这个过程中克服自身弱点，那“成功”二字在交易这个行业注定会与你无缘。
交易的成功，就是人生的成功，而一个成功的人，一定是一个有远见，有目标的人。所以，在你开始决定踏入交易世界的大门之前，一定要认真的思考这些问题：你进入交易世界的目标是什么？成功的定义又是什么？
也许有人会问，笔者自己算成功吗？
这个问题我是这么理解的，如果按照一个人的一生来评价的话，我不知道也不清楚自己的未来将如何，所以要等到我退休的那一天来评判。但如果把我自己目前的状态当做一个快照来看的话，我认为自己是成功的，因为我达到了我的目标——靠交易解决生计问题。
我所定义的成功并不是说要赚多少钱，成功与否也不在于外界对我的评价到底如何，而是在于是否达到了自己的目标，我的目标就是靠交易赚到生活费而不用做我不愿意做的工作，我的生活开支并不大，并且我会保持这种简单的生活方式，我的目标自然就容易实现。
实现财富自由，不就是收入大于支出的同时，过自己想要的生活吗？
股市绝非赌博靠运气，大家要不断总结学习，只有深刻的了解市场，理解股市的规律，才可以长期生存。如果您手中持有个股被套或不会选股、把握不好买卖点的朋友，都可以来找我，我看到定当鼎力相助。识别主力资金流向，不再一买就跌一卖就涨，解决选股、买卖点和被套问题，并且清晰识别庄家操盘动向，希望大家可以形成自己的一套交易系统。
笔者 微|信 ：3384548088
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